Fluxo de caixa é uma ferramenta importante para a gestão do seu negócio, é no fluxo de caixa que você pode acompanhar as entradas e saídas, mais do que um instrumento para acompanhar as entradas e saídas da sua empresa, com o fluxo de caixa é possível você definir estratégias que vão melhorar o desempenho e visualizar se o seu estabelecimento está ou não dando lucro, ou seja, visualiza a saúde financeira e cria formas de melhorar os rendimentos porque é possível acompanhar os prazos diariamente das contas a receber e das contas a pagar.
Vou lhe mostrar aqui a dinâmica desta tela para que você veja a facilidade de operá-la entendendo cada uma das funções.
Em primeiro lugar acessaremos a tela de fluxo de caixa, para isto clique F2 e digite Fluxo de Caixa.
O Fluxo de caixa aparecerá assim para o sistema ser mais rápido. Para visualizar os valores clique nesta lupa que está no lado superior direito da tela.
Ao clicar na lupa aparecerá a seguinte tela para você preencher os filtros.
- Modelo: Existem dois modelos que você poderá visualizar o deu fluxo de caixa que são: Direto e Detalhado, existe uma diferença entre esses dois modelos.
- Início: Aqui você colocará o início da sua consulta, ou seja, a data em que você quer visualizar
3. Fim: Selecione a data que deseja finalizar esta consulta.
4. Estabelecimento: selecione um determinado estabelecimento ou selecione todos.
5. Situação: Aberto, pago, negociado ou estornado, geralmente se usa abertas e pagas para fazer a visualização mais minuciosa.
6. Mostrar vencidos: Essa opção é referente a coluna das contas a pagar vencidas, ou seja, se você marcar esta opção então a coluna aparecerá, mas caso não queira então era será ocultada
7. Mostrar acumulados: Mostrar a coluna de contas a receber, se desmarcar então a coluna referente as contas a receber será ocultada.
Veja no exemplo abaixo a tela de fluxo de caixa conforme o filtro escolhido acima.(escolhi este filtro praticamente zerado para ficar melhor de visualizar)
É onde as informações estarão distribuídas em colunas e trará informações como:
Data-Aqui mostrará as datas conforme o período selecionado;
Vencidos-Vencidos São referentes as contas a pagar vencidas, essas contas são acumulativas e vão aumentando conforme os lançamentos a pagar que são gerados dos períodos anteriores até a presente data.
Acumulados-São as contas a receber acumuladas e da mesma forma dos vencidos, são contas acumuladas dos períodos anteriores segundo os lançamentos das contas a receber.
A receber-Aqui são as contas a receber referente ao dia que está vendo e para visualizar os detalhes basta clicar em cima do valor e então abrirá todos os detalhes da conta que você tem para receber.
A pagar-São os valores que você tem a pagar no dia, para visualizar os detalhes de todos os valores, basta clicar na conta, então você verá todos os detalhes.
Recebidos-Contas que você recebeu neste dia, cada dia apresenta essas contas referentes a data em que está visualizando.
Pagos-São todas as contas que você pagou neste dia.
Saldo-saldo são as contas que você recebeu menos as contas que você pagou no dia. (Este não significa que seja o seu saldo em caixa, mas sim o saldo referente ao dia)
Clique em criar Conta a receber.
Esta conta será criada apenas para demonstrar como ela aparece no fluxo de caixa. Observe que foi criada dia 02/01/2023 com vencimento para dia 02/01/2023,e criada, mas não está paga. Clique em Salvar.
Observe que automaticamente ela já aparece na coluna de acumulados, ou seja, esta é uma conta a receber acumulativa e na coluna a receber do dia 02/01/2023 ela aparece também, ou seja, esta conta deverá ser recebida neste dia, porém se não for dado baixa neste dia ela estará acumulando com outras contas a receber que serão lançadas durante o período selecionado.
Agora criaremos uma conta a pagar para visualizar o comportamento desta tela.
Criamos uma conta a pagar exemplo normalmente e com a mesma data da conta a receber criada anteriormente, com data de emissão 02/01/2023 e data de vencimento para dia 02/01/2023, clicamos em Salvar.
Veja como esta conta a pagar automaticamente já entrou na coluna de vencidos, ou seja, são valores acumulativos a medida em que são lançadas novas contas a pagar. Veja que no dia 02/01/2023 na coluna a pagar o valor se encontra indicando que esta data tem esse valor para ser pago.
Modelo Detalhado
Já no modelo detalhado, como o nome já diz, a tela de fluxo de caixa apresentará muito mais detalhes do que no outro modelo (direto) aqui a tela mostrará por plano de conta, conta financeira, valor, tabelas, receitas, despesas dentre outros filtros que tornará a avaliação do financeiro da sua empresa muito mais detalhada.
- Conta Financeira-Aqui apresenta todas as contas financeiras movimentadas durante o período selecionado e os valores.
- Aqui você escolherá como é o modelo que deseja visualizar.
- Neste campo é possível você selecionar o período que deseja consultar.
- Listagem de planos de contas que foram movimentados de acordo com às receitas e despesas.
Nota 1: Esta tela é apenas um exemplo, você poderá preencher os filtros que desejar conforme as consultas que deseja fazer.
Nota 2: As contas a receber e a pagar são geradas normalmente conforme as movimentações de caixa e das contas lançadas no seu estabelecimento.
Nota 3: O saldo diário é gerado automaticamente a partir em que as contas são pagas e recebidas, o sistema calcula em tempo real todas as receitas e despesas realizadas.
