Transferências.
As transferências são utilizadas para Transferir valores Entre contas ou empresas de uma maneira mais simples. Na transferência é exigido apenas a conta de origem, conta de destino, data e valor. Vou lhe ajudar a fazer uma transferência financeira e em seguida a conferência financeira.
Passo 1. Clique F2 e digite Transferência entre Contas.
Ao clicar em Transferência entre contas aparecerá a seguinte tela com os filtros onde você poderá consultar todas as contas transferidas, basta você selecionar o período, caso queira visualizar contas de um determinado período, caso queira visualizar as contas por estabelecimento de origem ou por estabelecimento de destino, por valor ou até mesmo pela conta de origem e de destino, neste caso basta preencher os filtros que deseja e clicar em pesquisar.
Passo 2. Clique em Novo, para adicionar uma nova transferência.
Passo 3. Preencha os campos que se pede.
- Data: Selecione a data que deseja fazer a transferência, esta data poderá ser anterior ou posterior a data que você está realizando.
- Valor: Digite o valor que será transferido.
- Estabelecimento de Origem: Selecione o estabelecimento de origem, ou seja, o estabelecimento de onde a transferência será feita a transferência.(onde o dinheiro sairá)
- Estabelecimento de Destino: Selecione o estabelecimento de destino, ou seja, o estabelecimento que irá receber a transferência.(onde o dinheiro entrará)
Nota 1: Os estabelecimentos de Origem e Destino não necessariamente precisam diferir, pois um mesmo estabelecimento pode ter várias contas.
5. Conta Financeira Origem: Selecione a conta financeira de origem, ou seja, a conta que irá dar saída ao valor transferido
6. Conta Financeira Destino: Selecione a conta financeira que irá dar entrada no valor transferido.
Observação: Digite uma observação para facilitar no momento de identificar a transferência.
Clique em Salvar.
Nota 2. As contas transferidas diretamente do ERP já vem com situação de Autorizadas, porém quando são feitas no PDV ou no caixa Web, como sangrias e suprimentos, aparecerão com situação em aberto, neste caso para que realmente o dinheiro saia da conta de origem e chegue na conta de destino é necessário autorizar.
Conferência Financeira
Este passo a passo é importante para ser conferido se realmente a transferência foi efetuada com sucesso.
Passo 1. Clique em Conferência financeira.
Passo 2. Na conta de origem, clique em saída.
Passo 3. Ao clicar em saída aparecerá a seguinte tela, veja que o valor está confirmado na tela de transferência de saída.
Passo 4. Para conferir a entrada do valor na conta Destino, você irá selecionar a conta que recebeu o valor transferido e clicar em Transferência de entrada.
Passo 5. Note que na tela de Transferência de entrada o valor se encontra de maneira fácil.
Clique em Fechar.
