As contas financeiras funcionam como contas correntes e são nelas que vamos movimentar todo o dinheiro que entra e sai da empresa, então podemos realizar depósitos, saques, pagamentos, transferir valores de uma conta financeira para outra. Siga o passo a passo.
Passo 1. Clique F2 e digite Contas Financeiras.
Passo 2. Clique em Novo, para cadastrar uma nova conta financeira.
Passo 3. Preencha os campos conforme o tipo de conta bancária que deseja cadastrar.
- Ativo: Marque este campo para ativar a conta que está sendo cadastrada e desmarque caso esta conta não esteja sendo utilizada;
- Nome: Digite um nome para esta conta, cadastre um nome de fácil identificação;
- Conta Bancária: Esta aba de conta bancária é onde você vai definir se é uma conta bancária;
- Conta bancária? Ao marcar este campo você estará definindo que esta conta é uma conta bancária e automaticamente abrirá os campos para você colocar todos os dados da conta.
- Conta contábil: Conta contábil é um campo onde você vai digitar a conta contábil que tem integração com o IzzyWay, esta conta é referente a softwares de contabilidade onde no momento que preencher este campo as informações serão exportadas para este software que faz a integração com o IzzyWay.
Passo 4. Aba Autorização que é onde você vai determinar as autorizações de estabelecimento e usuários.
Nota: A aba autorização é a aba mais importante deste cadastro porque é nela que você vai determinar quem vai ter acesso a essa conta, ou seja, ela aparecerá apenas para o estabelecimento e usuário determinado no momento do cadastro.
Quando você abrir esta aba aparecerá automaticamente outras abas de autorização que são elas: estabelecimento e aba de usuário.
Clique na aba estabelecimento, em seguida clique em adicionar para que você possa autorizar qual estabelecimento irá manusear esta conta.(caso queira que todos os estabelecimentos usem esta conta, então basta não selecionar nenhum estabelecimento).
Passo 5. Aba usuários: Aqui você vai selecionar os usuários que poderão movimentar esta conta financeira, ou seja, ao definir quais usuários poderão manusear esta conta significa que nenhum outro poderá movimentá-la, pois ela nem aparecerá nos cadastros quando não for um usuário NÃO autorizado. Esta ação torna mais segura a movimentação desta conta.
- Clique no botão de adicionar e selecione o usuário que você deseja autorizar.
Clique em Salvar.
