Uma das funcionalidades mais importantes de uma Empresa é a realização da conciliação financeira que implica na conciliação dos Cartões de Crédito e para isso existe uma tela específica que é a tela de Conciliação Financeira, nela você pode fazer a conciliação, visualizar as conciliações já feitas, adicionar contas no sistema, estornar as conciliações e analisar todas as conciliações feitas dentro do período que você selecionou.

Como Funciona a Conciliação Financeira?

O Sistema IzzyWay Tecnologia tem Integração com a conciliadora de cartão Boa Vista, Esta Integração é feita mediante uma API, portanto antes de acessar a tela de conciliação financeira para realizar uma conciliação é necessário fazer dois cadastros importantes que são eles: o primeiro é o cadastro da Integração com a conciliadora de cartão Boa Vista e o segundo é relacionado ao Plano de Contas.

Passo 1. Para fazer o cadastro basta você clicar no Módulo Administrativo, em seguida vá para o menu vertical e clique em Integração.

Passo 2. Preencha os campos que se pede para fazer o cadastro.

1. Ativo: Ative o cadastro;
2. Nome: Digite o nome da integradora Boa Vista;
3. Tipo: Selecione o tipo da integradora Boa Vista(neste caso estamos fazendo um tutorial sobre uma conciliação com a conciliadora de cartão Boa Vista);
4. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja ativar este cadastro, porem este não é um campo obrigatório, pois se não selecionar nenhum estabelecimento, então todos os estabelecimentos vão estar ativos neste cadastro.
5. Chave de acesso: A Chave de acesso é um Token que a Empresa Boa Vista repassa para o usuário;
6. Chave Secreta: Digite a chave secreta do estabelecimento que é uma espécie de senha secreta de cada estabelecimento.

Após preencher todos os campos clique em Salvar.

Nota. Após efetuar a integração dentro do ERP do IzzyWay é necessário enviar o CNPJ e o código do Estabelecimento para que a Integradora Boa Vista faça as devidas configurações internas necessárias.

Passo 3. Agora é necessário cadastrar um plano de contas para ser usado no momento da conciliação financeira, por este motivo é de grande importância este cadastro e é nele que você vai acompanhar os pagamentos em cartão. O sistema encontrará as taxas de cartão e as taxas de antecipação se tiver no sistema.(caso tenha essas taxas é necessário que se tenha um plano de contas com o nome taxa administrativa do cartão e taxa de antecipação do cartão)

Para cadastrar basta entrar no Módulo financeiro e no menu vertical clique em Plano de Contas.

Cadastre um novo Plano de Contas com o nome Taxa de cartão de crédito.

Como Fazer uma Conciliação Financeira

Vou lhe ajudar a partir de agora a fazer a conciliação Financeira, siga o passo a passo.

Passo 1. Clique F2 e digite Conciliação Financeira.

Passo 2. Clique em Novo, para criar uma nova Conciliação Financeira.

Passo 3. Vamos preencher os filtros conforme a conciliação que desejamos fazer.

1. Período: Selecione o tipo de período que deseja fazer a conciliação, neste caso você pode fazer pela Emissão ou pelo Vencimento, geralmente fazemos conforme o vencimento porque são as contas que já foram recebidas;
2. Selecione a data que deseja fazer a conciliação financeira, selecione um período;
3. Tipo: Selecione o tipo de pagamento que você deseja fazer, neste caso vamos fazer a conciliação Financeira de Cartões.
4. Conciliador: Selecione o conciliador Boa Vista, o Sistema de integração IzzyWay tem integração com a conciliadora Boa vista.
5. Administradora: Selecione a opção Todas ou Geral, assim o sistema irá pegar todas as contas de todas as administradoras que estão no sistema.

Passo 4. Após preencher o filtro clique em Avançar.

Quando você clicar em avançar aparecerá a seguinte tela, nesta tela é possível visualizar conforme o período que você escolheu na tela anteriormente. Você vai visualizar todos os arquivos e os valores do total bruto que são os valores sem descontos e totais líquidos que são os valores com o desconto, neste caso esta tela demonstra o valor total bruto, menos o valor líquido que é igual ao total ADM.

Esta tela também mostra os totais já conciliados, não conciliados e os totais não encontrados.

Cada Aba disponível nesta tela vai demostrar apenas as contas que competem a cada uma.

As abas são: Conciliados, ou seja, apenas as contas já conciliadas, não conciliadas, esta aba apresentará apenas as contas não conciliadas, não encontradas, traz todas as contas não encontradas, ou seja, as contas que você mapeou e não conseguiu encontrar e a aba Pagas que significa que apenas as contas pagas aparecerão nesta aba.

Ao clicar na aba Não conciliados, aparecerão todas as contas que não foram conciliadas, ou seja, todas as contas que o sistema não conciliou automaticamente, neste caso selecione uma conta que ainda não foi conciliada e clique em mapear conta, ao clicar em mapear conta aparecerão as contas então para ser possível fazer a conciliação financeira a conta deverá estar exatamente igual todos os valores.

Note que no exemplo abaixo temos uma conta de R$ 7,38, para poder conciliar esta conta você deverá encontrar exatamente esta conta, em seguida você vai clicar em Conciliar. (OBS: caso a conta tenha alguma divergência por mínima que seja o sistema irá informar que não será possível fazer a conciliação.)

Aba Não Encontradas, nesta aba você verá todas as contas que não foram encontradas na conciliadora, ou seja, as contas que estão no sistema, porém não foram conciliadas na Boa vista, neste caso você poderá mapear esta conta e após clicar em Mapear conta aparecerão todas as possíveis contas referentes a este valor.

Ao Clicar em avançar o sistema mostrará as abas para finalizar a conciliação.

1. Data da Conciliação: Selecione a data da conciliação, ou seja, a data em que esta conciliação está sendo feita;
2. Conta Financeira Destino: Selecione a conta financeira que irá receber a quantia que está sendo conciliada;
3. Plano de conta(Taxa admin.) Selecione o Plano de conta com o nome Taxa de cartão, pois esse é o plano de contas que irá receber as Conciliações financeiras e facilitará no momento da identificação. Como mencionado acima.
4. Total Taxa Antecipação: A taxa de antecipação é um valor que vem automaticamente conforme a conciliação feita, neste caso a conciliação do exemplo não tem taxa.

Após fazer a conciliação financeira clique em Salvar e Finalizar.

Depois que você finalizar a conciliação Financeira é possível que você veja a conciliação feita e para isso basta você usar o filtro do período que deseja visualizar e depois você clica em pesquisar, após clicar em Pesquisar aparecerão todas as conciliações feitas neste período selecionado, selecione a conciliação e clique em Detalhar para visualizar todos os movimentos e valores.

Até o Próximo Tutorial