O OFX é um formato definido e adotado por vários bancos para a troca de dados de transações financeiras. A sigla OFX vem do inglês Open Financial Exchange, que significa intercâmbio financeiro aberto. Todos os grandes bancos brasileiros disponibilizam seu extrato bancário em formato OFX. Vou lhe ajudar a partir de agora a fazer uma conciliação bancária no formato OFX. Siga o passo a passo com bastante atenção.
Passo 1. Em Módulos, selecione o módulo Financeiro.
Passo 2. Vá para o menu Vertical, clique em Cadastros, em seguida selecione Conciliação Bancária.
Passo 3. Após clicar em conciliação bancária aparecerá a seguinte tela. Clique em Novo para cadastrar uma nova conciliação.
Passo 4. Preencha os campos que se pede e em Seguida clique para enviar a Extensão do Arquivo OFX.
Tipo de Conciliação:
Tipo de Conciliação: Selecione o tipo de conciliação, que poderá ser do tipo conciliação, auditoria ou conciliar somente contas pagas.
Conciliação: Quando desejar importar um arquivo com extensão. OFX, para espelhar com as contas a receber ou a pagar já lançadas anteriormente;
Auditoria: Quando desejar auditar um arquivo com extensão. OFX, será verificado se todas as transações do arquivo estão lançadas;
Conciliar somente contas pagas: A funcionalidade irá buscar e conciliar apenas as contas com situação pagas já lançadas anteriormente; Caso queira conciliar apenas contas já pagas, basta marcar este campo.
Conta Financeira: Selecione a conta financeira a qual o arquivo OFX se refere;
Forma Pagamento: Campo utilizado para lançar as contas que ainda não estão lançadas (Ainda em desenvolvimento);
Plano de conta: Campo utilizado para lançar as contas que ainda não estão lançadas (Ainda em desenvolvimento);
Centro de resultado: Campo utilizado para lançar as contas que ainda não estão lançadas (Ainda em desenvolvimento);
Inicio: Data de inicio da consulta das contas a serem pesquisadas
Fim: Data de final da consulta das contas a serem pesquisadas.
Passo 5. Ao Clicar para importar o arquivo aparecerá a seguinte tela, Clique no arquivo para fazer a Importação.
Após clicar no arquivo OFX aparecerá a seguinte tela mostrando que está fazendo a Importação Bancária. Aguarde por alguns segundos.
Passo 6. Prontinho a Importação foi concluída, nesta tela aparecerá o estabelecimento que o documento foi importado indicado com a seta vermelha na imagem abaixo e informa também qual o Banco que cedeu o extrato bancário em formato OFX.
Passo 7. Agora você irá selecionar as Contas que deseja fazer a conciliação e na medida que vai selecionando o sistema automaticamente irá adicionar aos valores, clique em Avançar.
Passo 8. Agora irá aparecer a tela das contas não conciliadas, Para fazer a conciliação selecione a conta que deseja e clique em Mapear Conta.
Passo 9.Note que esta tela indica as contas não conciliadas no sistema. Clique em Conciliar, Neste caso apareceu a seguinte mensagem” Total da conta difere da soma de transações selecionadas” indicando assim que a soma de 168,60 que é o valor da conta selecionada não foi encontrada. Clique em Fechar em seguida clique em Avançar.
Passo 10. Agora vamos visualizar a tela de contas não conciliadas no extrato bancário. Selecione a conta que deseja conciliar em seguida clique em Mapear transação.
Passo 11. Clique em Conciliar, neste caso da mesma maneira do exemplo acima não foi encontrado o valor de 16,00 no extrato bancário, após concluir, clique em Fechar e depois em Avançar.
Passo 12. Após fazer as conciliações que deseja clique em salvar e finalizar.
Nota 1: Uma observação importante para a conciliação bancária e que deve ter muita atenção no momento de finalizar, pois após ser finalizado não terá como voltar ou refazer a conciliação.
Nota 2: Após finalizar a conciliação Vá para a tela de contas a pagar e contas a receber já pagas e veja se a conciliação foi efetuada com sucesso.
